Verfolgen Sie Konventionelle, Spreads und Binäre Optionen Strategien, plus (7) zusätzliche 8220Performance-Tracking8221 Kategorien mit dem Options Trading Journal Spreadsheet. Einzigartig gestaltete Layout, eine Fülle von Wissen und einfach zu bedienen. 8220At-a-Glance8221 Ansicht aller Leistungsanalysen und Statistiken. Die Optionen 8216multiplier8217 können für verschiedene Kontraktgrößen (1, 100, 1.000 etc.) leicht modifiziert werden. TJS Home Menu 8211 Alle Tabellen sind nach Kategorie sortiert. Investieren Sie in Ihre Optionen Trading-Geschäft Beginnen Sie die Verfolgung Ihrer Trades heute Komplettpaket, Einmalige Gebühr, ein niedriger Preis Kostenlose unbegrenzte Unterstützung Kaufen TJS Elite gt Optionen 8211 99Stock Option Position Profit Spreadsheet In diesem Video werden wir diskutieren die Aktienoptionen Kombination Position trading Spreadsheet Arbeitsblatt mit dem Namen StkOpt. Unsere ursprüngliche Option Kalkulationstabelle hatte ein Arbeitsblatt für die Eingabe von Aktien-und Option Trades, um die Position Gewinn und und ein Diagramm der Mathematik bis zum Verfall zu erhalten. Aber in dieser Tabelle habe ich 2 zusätzliche Aktienoption Position Arbeitsblätter hinzugefügt: (1) ein Arbeitsblatt für die Eingabe von Option Trades und in der Lage, theoretischen Wert und Gewinn für ein bestimmtes Datum vor dem Ablauf das ist ähnlich wie die Preiskalkulation Arbeitsblatt, sondern wird ermöglichen Eine Handlung für die gesamte Position (2) das Arbeitsblatt, das wir derzeit diskutieren. Was dieses Arbeitsblatt anders macht, ist, dass wir neben der Möglichkeit, die Aktienoptionsposition Exspirationsgewinnkrümmung zu sehen, ein zusätzliches Grundstück einer Aktienposition nur erhalten können, um es auch zu vergleichen. Aktienoption Position Profit Spreadsheet Video Sie betrachten derzeit ein Verhältnis put spread 1 40p .80 X -2 38p .75 das Diagramm zeichnet den Gewinn mit einem 100 Multiplikator für die Optionen. Sie können sehen, dass der Mindestgewinn ist der Kredit .70 Der maximale Gewinn ist bei der kurzen Streik 2.70 Credit Streubreite Breakeven wäre 35.30 Short Streik Streubreite Kredit Und unter 35.30 würde die Position verlieren 1: 1 mit dem zugrunde liegenden Jetzt können wir vergleichen Zu einer Aktie nur 100 Aktien 39,00 betrachten, dass Sie das Verhältnis kurz auf einem Ableger von 38,50 Unterstützung abgeschlossen und erhielt dann ein Kauf-Setup bei 39,00. Das Verhältnis Spreads ist mehr rentabel an der Börse Eintrag und bis auf den kurzen Streik 38.00, wo die Aktie verlieren würde 100 Und das Verhältnis Spread verliert weniger, wenn die Aktie würde wieder die Kehrseite bewegen Aber das Verhältnis verbreiten kann nur machen, dass der Kredit geben es wenig Up-Beteiligung im Vergleich zu den Aktien Aber in unserem Aktienoption Kombinationsstrategien. Unsere Position würde auch die lange Lager hier ist, wie diese Position aussehen würde: Und nun die Gewinn-Parameter würde sich ändern Das Verhältnis Spread-Aktie hat eine größere Aufwärts-Beteiligung als die Aktie Es verliert weniger als die Aktie auf das Verhältnis gespreizt breakeven 35.30 Und dann Würde es mehr als die Aktie aus dem Netto-Kombination der zusätzlichen Short-Put und die Long-Stock jedoch verlieren würde unsere Trading-Methode in der Regel geben eine kurze Handels-Setup auf eine Wiederaufnahme einer Abwärtsbewegung, wo die Aktie wäre kurz und die zusätzlichen Short put Abgedeckt werden. StkOpt-Arbeitsblatt-Eingaben Es gibt 2 Eingabebereiche auf diesem Arbeitsblatt, um zu füllen: Der obere Bereich, in dem Sie Ihren Vorrat und die Wahlen eintragen, ist dieses, wie Sie Ihre Mathe zum expiration Plot erhalten. Achten Sie darauf, dass Sie in der Optu-Spalte ein o für Optionen und ein u für den Basiswert eingegeben haben. Im rechten Bereich des Diagramms befindet sich der Multiplikator für das gesamte Arbeitsblatt, so dass er ausgefüllt werden muss. Und da wir mit Equity-Optionen arbeiten, beträgt diese Eingabe 100. Hier legen Sie auch den Startpreis fest Für die Grafik und die inkrementellen Änderungen können Sie sehen, dass wir bei 30 beginnen, mit 1 Punkt erhöht. Und dies ist auch, wo wir die Aktie nur Grundstück erhalten können: Geben Sie die Anzahl der Aktien rechts von der u und der durchschnittliche Preis auf der rechten Seite des Preises Wenn Sie 100 Aktien bei 37 und 100 Aktien bei 39 gekauft haben, würden Sie 200 eingeben und 38 Wenn Sie die Menge leer lassen, wird die gelbe Linie zur horizontalen 0-Zeile. Dieses Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle ist eine Ergänzung zu den Preisverfall-Gewinndiagrammen, wo sie auch die Gewinnkrümmung für das Datum des Optionshandels anzeigt Mit einem anderen Datum vor dem Verfallsdatum. Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die meisten einzelnen Optionen nicht bis zum Auslaufen gehalten werden, vor allem, wenn sie lange Option Trades sind. Das GreeksChain-Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle gibt Anrufe und legt die Preiskette für theoretischen Wert und greeks aus unseren Benutzereingaben für zugrundeliegende Preise, Volatilität und Tage bis zum Verfall fest. Darüber hinaus gibt es eine Anrufe und legt Gewinn-Abschnitt für whatif Szenarien und Position Anpassungen zu tun. Die Aktienoptionspositionsvergleichskalkulationstabelle nimmt 2 verschiedene Positionen ein und gibt die Risikobelohnung für beide überlagert auf dem gleichen Gewinndiagramm. Dieses Arbeitsblatt ist besonders nützlich, um wasif Modeling für verschiedene Optionen Positionstypen oder Eintrittspreise. Das OptPos-Optionspositions-Trading-Worksheet-Video zeigt, wie es für die Eingabe von Optionsgeschäften und - positionen verwendet wird, um sowohl einen Graphen mit Gewinn am Verfallsdatum als auch aktuellen Gewinn zu einem beliebigen Zeitpunkt auf der Grundlage der Änderung des theoretischen Werts der Position zu erhalten. Optionen Trading-Kalkulationstabelle Video, das das StkOpt-Arbeitsblatt diskutiert, dass die Aktienoption Position Gewinn am Verfall plotten können, zusammen mit auch Plotten eine Börse nur Position zum Vergleich. Optionen Trading-Tabellenkalkulation Video, dass die GreeksChg Arbeitsblatt diskutiert und wie die theoretischen Wert und die Option greeks ändern sich über einen Zeitraum von 30 Tagen, einschließlich der Unterschiede, die aus Änderungen der zugrunde liegenden andor Volatilität auftreten. Optionen handeln Spreadsheet-Video, dass die greeks Arbeitsblatt Eingaben und Ausgänge, vor allem in Bezug auf die Volatilität Eingang und welche Zahl zu bedienen diskutiert. Es gibt weitere Diskussionen darüber, wie dieses Arbeitsblatt für Prognosen und Handelsentscheidungen verwendet werden kann.
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